商贸公司财务管理制度 (2)

此文档为邹城鼎汉商贸公司的财务管理制度及相关细则。内容包括财务管理制度的总体要求，如贯彻国家财务制度、为经营管理服务、合理使用资金等。明确了会计和出纳的主要工作职责，如会计要按规定记账报账、分析财务情况等；出纳要执行现金和支票管理制度、配合相关工作等。还规定了支票管理、现金管理、报销制度及流程、会计档案管理、会计交接工作管理的具体办法和要求。同时，列出了财务人员应予解聘的情形。该文档对于公司的财务管理工作具有重要的指导意义，能让浏览者清晰了解公司的财务管理制度和各项工作流程，有助于规范财务工作，提高财务管理水平，保障公司的财务安全和正常运营。