【标准制度】现金管理办法

该文档《现金管理办法》对公司的现金管理具有重要价值和意义。从价值方面看，它规范了公司现金使用管理并加强财务监督，确保公司现金管理符合国家财经法规并适应业务特征。其意义在于保障公司财务健康，防范财务风险。 文档详细规定了现金管理的各个方面。在使用范围上，明确员工工资、差旅费、小额采购等可使用现金。库存现金标准方面，按满足特定天数日常开支设定限额，特殊业务备用金另行核定。现金收支规定收入当日送存银行、不得坐支现金等，同时严格审查采购化整为零的现金支付，特殊情况需领导同意才能现金结算。现金帐目要求健全，做到日清月结、帐款相符，并且严禁用不合规凭证充抵现金等违规行为。另外，针对违反办法的行为制定了处罚措施，包括给予违纪金额10％ - 30％的罚款并上缴财务部。最后明确由财务部解释修订，经总经理批准颁行。对于浏览者而言，无论是公司的财务人员、管理人员还是普通员工，都能清晰了解公司现金管理的各项规则，避免违规行为的发生，保障公司资金的合理使用和安全管理。